1楼:95郭逗比
1、查看存货汇copy总的相关科目bai余额是否出现贷方du 对应的存货科
zhi目有:原材料、材料采dao购、在途物资、周转材料、库存商品、生产成本等 如果有科目存在贷方余额,则查询是哪个明细科目,再查询每笔是否发生错误。
2、存货出负数是不应该的,基本可以肯定出现了错误。所以一定要检查出来纠正,不能直接调整。
3、特别提醒注意的是,是否有退货这种情况,而你的分录做了借存货相关科目。在财务软件里,一般存货科目发生退货时,应该按原来的出货分录做负数,而不能做相反分录,否则非常容易造成软件自动生成的报表出错。
2楼:匿名用户
您这个bai问题听着都新鲜,“货币资du金”一项没出现负zhi数吧?dao
您说是“可能是
因为”,这回个东西是不答
能用“可能”的,您必须找出原因出在什么地方,否则这种表报出去会让同行笑掉大牙的。
您考虑是在结转“生产成本”和“主营业务成本”时出现了问题,如果是人为的在调整成本,进而调整利润的话(就是所说的做账),这倒有可能。不过存货中还包括“库存商品”(产成品)呀,它不会也被弄成了负数吧。
没在别的好办法,您只能按照凭证的顺序查一下,问题出在什么地方,然后把它改过来。
如果实在是月底来不及的话,您可以在“原材料”和“生产成本”两个科目之间调整一下,这样不会影响利润,注意不要调“主营业务成本”(就是您说的“销售成本”)。等下个月再想法慢慢调回来。
顺便说一下,想人为的调整利润不一定要降低产品成本,这样会乱套的,您可以调费用吗。
不细说了,这就有教人做假账之嫌了。哈哈哈哈。
3楼:邢雅韵有河
怎么会成负数了??如果是记错了固定资产成库存商品,那你就对应金额转回来转到固定资产就行了,不会影响是存货为负的吧!除非就你上期成本转多了或者有没入账的存货,调回来就行了
新手,税帐中资产负债表的存货中在产品是负数,应该怎样调整才能调为整数?
4楼:匿名用户
在产品是负数;一般有两种情况:1、领料少领了;2、结转产品入库成本多结了;
针对两种不同情况做不同调整就可以
希望能帮助到你!
5楼:云帐房企业版
你好,可能是结转到库存商品的时候的金额超过了原本账面在产品金额
金蝶kis迷你版资产负债表不平已经结转了怎么办
1楼 匿名用户 一般的检查 过程如下 首先检查本期有没有结转损益,结转损益就是把损益类科目余额转到本年利润,如果不结转损益,资产负债表的本年利润项目金额就不对。确定结转损益了之后,还要确定所有凭证都已经过账。对于生产型企业,制造费用这个科目也要结转到生产成本,存货的填列数会取生产成本,如果不结转制造...