1楼：月醉清风的家
在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。
也就是说，错误与利润表中的内容相关。
检查一下当期损益科目的登记吧。在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。
人民币余额表是平的,但是外币余额表不平，因为有这么汇兑损益,但是nc上的核算以本币为准
2楼：匿名用户
结转了本年利润后，年底终了，要借记本年利润贷记利润分配-未分配利润，利润分配是权益科目，这样你那三百在资产负债表上看是现金增加资产负债表的左边，利润分配增加资产负债表的右边，这样就平了。
你要是月结，不转利润分配的话，只是结平损益类科目，资产负债表必然不平。
3楼：匿名用户
冲管理费用，不管是冲哪个月的，都会形成该科目余额啊，上个月做错了，上个月已经结转到本年利润了，那本月冲掉了，本月是不是也应该结转到本年利润？损益类科目期末不能有余额，不然你的报表不可能平。
科目余额表平了,但资产负债表不平?
4楼：匿名用户
1、资产负债表公式错误，如新增科目，公式未改。
2、计算错误
3、损益类科目（收入、费用）没有全部结平，有余额。
5楼：匿名用户
可能年底用到新科目了，报表公式没有设好，缺了有关这个科目的公式。
如：减值准备、资产减值损失等。
手工将报表项目与对应科目检查一下就可以了。
6楼：匿名用户
既然科目余额表是平的，那就自己根据科目余额手工做一张资产负债表吧，然后和软件中做出来的核对一下，找出问题出在哪个科目，再查具体的科目，弄清楚是软件设置问题，还是账务处理的问题。
7楼：低头
看看利润部分吧 本年利润和利润分配
8楼：士宇素韦曲
你有电子**？？发给我、wangdq12149@163.***
9楼：玉旎机昊
在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润
肯定不等于表中的期末未分配利润。
也就是说，错误与利润表中的内容相关。
检查一下当期损益科目的登记吧。在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。
人民币余额表是平的,但是外币余额表不平，因为有这么汇兑损益,但是nc上的核算以本币为准
10楼：郦倩经凌春
资产负债表中的科目设置错误，有的会计科目未能记入到资产负债表项目中，最常见的是存货未能包括生产成本账户中的余额，查看一下公式，看是否是这一原因。
11楼：须瑞宏皓
你这个报表很奇怪，为什么资产合计的期末数=负债及所有者权益合计的年初数？报表填写错了。
12楼：铎碧灵房宾
一般不会出现这种情况，一定是科目余额表数据过入资产负债表项目时出错了，只能逐项核对解决。
为什么科目汇总表平了，资产负债表却不平？
13楼：墨汁诺
第一，首先得保证上月资产负债表是平的。
第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。找不出来的话再用差额除以9，看能不能整除，能整除的话可能是相邻数字颠倒了。
第三，若上述方法没找出来，就只能看记账和余额是否正确了。
14楼：树阴下的羊
计算差额，看看漏掉了哪个科目的余额
逐个科目余额与负债表核对。
15楼：手机用户
看看期间损益类科目有没有忘记结转的。
16楼：匿名用户
科目汇总表平了，但是利润表的结转可能出了问题，看下资产负债表的权益科目是否有问题，特别是本年利润啊，留存收益啊什么的。盈余公积、资本公积什么的。
17楼：一笑而过
资产=负债+所有者权益。看看你是不是有些地方该是负数是负数，要么就是一方比另一方多出的数据除以2看看是哪个数据错了。
18楼：匿名用户
总有一个不对再仔细检查
科目余额表是平的，资产负债表不平，这个要怎么查？？
19楼：匿名用户
比较容易出错的还是应收、预收、应付、预付这几个科目，看看是否按标准来；
不行就只能根据科目余额表一项一项查了
20楼：残如月色
自己重新看余额表对比一下吧，该填净额的填净额。看看折旧是不是填重了。没有数据怎么给你查啊？
科目余额表平、资产负债表不平的问题怎么解决？？？
21楼：匿名用户
那就再补一张分录：借：本年利润 贷：利润分配 其实这张分录你在1月份结转时就应该做的。
再说如果不做这张分录，你本年利润中的贷方减少了，利润分配中的贷方增加了，安理也应该平的。
科目汇总表是平的 但总账不平 资产负债表也不平怎么办？
22楼：匿名用户
科目汇总表是平的，则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的，总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误（也就是在割余额时，存在计算错误）。
会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的，基本格式为期初余额+/-本期借方发生额+/-本期贷方发生额＝期末余额；此外，资产负债表也是根据各会计科目总账余额编制的，即汇总各类资产、负债及权益会计科目总账余额，得到资产与负债（权益）的平衡。
23楼：匿名用户
首先，会计科目汇总表根据各会计科目总账借、贷方实际生额汇总编制的，基本格式为期初余额+/-本期借方发生额+/-本期贷方发生额＝期末余额；此外，资产负债表也是根据各会计科目总账余额编制的，即汇总各类资产、负债及权益会计科目总账余额，得到资产与负债（权益）的平衡。
如果科目汇总表是平的，则说明你根据记账凭证登记的总账借、贷方应该是正确的，总账及资产负债表不平衡极大的原因是你的总账余额登记有误（也就是在割余额时，存在计算错误）。
24楼：金张先生
不平有以下几个原因
第一，损益结转不完整，可能有些损益没有结转。
第二，有制造费用有余额，没结转到，生产成本中。
第三，如果你使用的是财务软件自己生成的报表，可能是他的应收账款，应付账款，预收账款，预付账款的天了公式不对，这样的话需要你自己修改公式。
如果，以上修改还不平，，前提是你的凭证没有问题。。那就是见鬼了，，，只有这三种原因，，，耐心查找吧
25楼：快手七汲
总账是不是有余额计算上的错误
26楼：haishe龙
再看看有没有发生的业务是冲管理费用或财务费用的。
科目汇总表借贷方都相等，但资产负债表不平，是怎么回事？
27楼：幸福千羽梦
资产负债bai表编制过程出错。du
资产负债表亦称财务zhi状况表，dao表示企业在一回定日期（通常为各会计
答期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表，资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块，在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。
就报表基本组成而言，资产负债表主要包含了报表左边算式的资产部分，与右边算式的负债与股东权益部分。而作业前端，如果完全依照会计原则记载，并经由正确的分录或转帐试算过程后，必然会使资产负债表的左右边算式的总金额完全相同。而这个算式终其言就是资产金额总计=负债金额合计+股东权益金额合计。
因此，科目汇总表平衡后，期末余额表必定也平衡，按平衡的科目余额表编制的资产负债表不平衡，只说明在编制资产负债表过程中出错。
在这种情况下，应该仔细检查是否有重复或遗漏编制的科目余额或有未记、多记的分录，以及需要根据明细余额调整的，被调减的金额是否编制进了资产负债表对应的项目调增。
28楼：云帐房企业版
先看看有没有未结转的损益类科目。损益类科目在月末结转后，应无余额。再看看有没有新增的一级科目，最后检查资产负债表的公式设置有误问题。一个一个的排查。
下列资产负债表项目，可直接根据有关总账余额填列的是
1楼 高顿财经教育 同学你好，很高兴为您解答！ 根据有关总账的期末余额直接填列的项目主要有 交易性金融资产 固定资产清理 递延所得税资产 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付利息 应付股利 应交税费 应付职工薪酬 其他应付款 递延所得税负债 实收资本 股本 资本公积 盈余公积 等项目。 希望我的...
金蝶kis迷你版资产负债表不平已经结转了怎么办
1楼 匿名用户 一般的检查 过程如下 首先检查本期有没有结转损益，结转损益就是把损益类科目余额转到本年利润，如果不结转损益，资产负债表的本年利润项目金额就不对。确定结转损益了之后，还要确定所有凭证都已经过账。对于生产型企业，制造费用这个科目也要结转到生产成本，存货的填列数会取生产成本，如果不结转制造...
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1楼 一个人的小站 银行的资产项目包括 1 贴现及放款 银行作为最后贷款者对商业银行提供资金融通，主要的方式包括再贴现和再贷款。还有财政部门的借款和在国外金融机构的资产。 2 各种 主要指 银行的 买卖。 银行持有的 一般都是信用等级比较高的 。 银行持有 和从事公开市场业务的目的不是为了盈利，而是...