1楼:匿名用户
楼主,你好!在设置过滤条件时,你按单据编号来查找,然后把【审核】等标志的范围选择全部即可。
以上,希望能帮助到你!
2楼:匿名用户
你选择的暂估冲回方式是什么 单到冲回 这样系统生成的红字冲回单据你在维护里面是看不见的 你在生成凭证的时候 选择暂估冲回 就能看见那张红单的单据的数据了
3楼:匿名用户
过滤条件没过滤对吧?
金蝶k3里面外购入库对等核销是什么意思,具体怎么操作,求详解! 5
4楼:匿名用户
首先外购入库对等核销是指红字(退库)与蓝字(正常入库)的入库单对核销,这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账(说白了就是两张一正一负的单子,在业务上就相抵了)。对等核销的前提,要求红蓝字入库单都没有下推发票,且是同一**商,同一物料或商品,相同数量。
5楼:匿名用户
看帮助f1,介绍的详细
金蝶k3软件里面,采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊?怎么使用啊?
6楼:匿名用户
是指蓝字外购入库和红字外购入库单之间的核销和反核销。
业务:正常的外购入库和外购退货业务之间的核销。
核销的条件:蓝字和红字,并且蓝字和红字的表头信息和表体信息必须一致。不一致的,可以使用拆单处理。
用处:可以使被核销的单据的状态变成勾稽状态。这样在结算的开发票中就不再显示被核销的单据。
金蝶k3月初一次冲回下,如何做外购入库对等核销,核销之后是否需要生产核销凭证,如何生成,急求回答
7楼:匿名用户
这个对等核销要进行凭证生成,你生成凭证时可以选择凭证管理—生成凭证—凭证类别那里有专门的对等核销,然后就可以自动生成了,无法保存凭证时看看能不能修改生成凭证选项进行手工修改
8楼:匿名用户
生成凭证时蓝单和红单分别生成凭证。也就是蓝单子一张凭证、红单子一张凭证。
金蝶k3里往来系统里 为什么要核销?
9楼:
核销是为了让账龄不再继续计算下去,核销主要是为了进行账龄分析用。
10楼:匿名用户
业务系统(对等)核销的定义及作用:
业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛:对于同一张入库单,屡次暂估,而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲,但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功...... 由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。
对等核销条件
进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件:
对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。
对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据,包括两张单据的**商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致,而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销。
可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据)。
一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。
对等核销操作
在外购入库单序时簿,使用快捷键ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单,单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗,系统会检查两张单据是否符合要求、及**商、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
反核销操作
对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。 反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在外购入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的外购入库单,选择〖编辑〗→〖反核销〗,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
外购入库单反对等核销时需要检测:在“单到冲回”方式下,对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;在“期初一次冲回”方式下,对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;
以前期间已对等核销的外购入库单,在以后期间不能进行反核销。已经生成对等核销凭证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销,也不能进行反核销,必须删除相应对应核销凭证才能进行反核销。
对等核销对入库单状态的影响
对等核销对外购入库单会产生以下影响:
1、对等核销后的外购入库单不能执行反审核。
2、对等核销后的外购入库单不能再与发票核销。
3、对等核销后的外购入库单视同钩稽,可以通过查询钩稽关系查询。
对等核销单据的账务处理
对等核销的入库单,如果两张单据均未做账,则在“外购入库对等核销生成凭证”处生成凭证(分别为红字和蓝字凭证);如果其中一张单据已做账,则核算系统特殊处理,必须先进行暂估冲回,然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成,如果用户没有生成冲回凭证,系统应当禁止该单据生成对等核销凭证。
对等核销的入库单,对于缺少单价的单据,仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价
作用:该模块主要是用来对往来账款进行各种形式的核销处理,虽然通过单据的录入可以及时获悉往来款的余额资料,如应收款汇总表,应收款明细表,但由于收款到账的时间差异性等特点,要正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表等,不能简单地按时间先后顺序以收款日期为基础来进行计算,必须通过核销进行处理。只有经过核销的应收单据才真正做为收款处理,同时核销日期也做为计算账龄分析的重要依据。
11楼:69家的猫
及时核销,是为了查看一个真实的账龄,对往来业务进行账龄分析
k3中外购入库对等核销怎么用
12楼:
同时选中蓝字外购入库和红字外购入库单之后点核销。意思就是开票之前退货,外购入库单不用开票了,就核销掉。
金蝶k3单据核销什么时候采用?
13楼:匿名用户
两个采购入库单核销后把它生成凭证,生成凭证那里有个凭证类别是生成对等核销凭证,然后就可以结账了
金蝶k3中怎样住来反核销操作?
14楼:东莞金蝶博客
1、打开软件,点账务处理,再点往来核销
2、点开之后,菜单栏上有,反核销的按钮,如下图:
步骤:1)、通过过滤界面查询出已经核销过单据,即核销日志。
2)、双击需要反核销的记录,将需要反核销的记录选上。
3)、选【反核销】键。
15楼:匿名用户
你是指的什么核销?k3里有多种关系的核销,应付单和采购发票的核销,应收单和销售发票的核销,委外加工入库和委外加工出库的核销,仓存入库单的红蓝对等核销。
16楼:匿名用户
应收(付)款管理模块下面有个结算,进入核销日志—维护,之前核销的都可以在里面体现出来,找到相关的双击就是反核销了。