1楼:匿名用户
楼主,你好!bai
既然已经做了
duzhi费用,估计领料也多领了44.32.
建议直接做张凭dao证,即冲平了,也调回内了。
借:原容材料 44.32
贷:制造费用 44.32
另外建议凭证模板中单据上的物料的存货科目从 “外购入库单实际成本”取数。
2楼:东莞金蝶博客
1、总账和仓存bai对账不平,首先要du确定是总账有误zhi,还是仓存dao系统有问题。版
2、财务与业务启用期初数权据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤,总能找出原因。
3楼:匿名用户
他数量又没错,怎么做,还不如成本调整单,不过我不知道制造费怎么办了
金蝶,如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整?
4楼:匿名用户
首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;
如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据。
希望能帮助到您!
5楼:匿名用户
两种方法都可以,看以财务余额为准还是以仓存余额为准。比较起来还是第一种方法简单,因为第二种方法如果物料比较多还要把差额分摊到各种物料上。但是第一种法的贷方科目没看明白。
6楼:匿名用户
尊敬bai的客户,您好:du
为了更有效解决您的问题
zhi,建议您通
求助,金蝶软件存货核算,总账与**链对账不平
7楼:惘离
对不平原因有很多,是期初,期末不平,还是当期发生不平,发生不平一般就是业务系统存在未生成凭证的单据,或者总账手工做了包含业务系统科目的凭证。还有一种可能,是你使用了多个科目来对应你的物料,比如发出商品。
金蝶kis库存商品总账与明细账不对怎么查出来
1楼 匿名用户 总帐与明细帐一般对不上是过滤条件引起的，比如时间 有没审核等。最简单的方法就是能过总帐双击可以直接进入明细的，再进行核对！ 金蝶总账和明细账不对怎么办 2楼 匿名用户 由于总账是从科目余额表取数，明细账是从凭证表取数，故将本期所有凭证反过账后重新过账，重写余额表后查询。请按下列步骤操...